• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
长盛积极配置债券 080003
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:长盛积极配置债券型证券投资基金
成立日期:2008/10/08
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14280 日回报: 0.0088
累计净值:1.72080 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/20  
期间 收益率(%)
一周 0。5985
一月 0.6074
三月 1.9536
半年 3.5329
一年 6.9831
两年 6.6536
今年以来 6.3757
设立以来 84。0924
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.20
其它资产 1.95
银行存款 1.38
债券 89.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.83
金融业 2.46
房地产业 1.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 1.26
招商银行 1.21
海螺水泥 1.19
美的集团 1.11
万 科A 1.05
三一重工 0.93
格力电器 0.89
潍柴动力 0.71
债券简称 占净值比例(%)
12苏交通MTN1 7.53
17北排水MTN001 7.44
18恒健MTN001 7.31
18河钢集MTN003 7.28
18首钢MTN002 7.27
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
平安彩票 万喜彩票平台 易中彩票平台 平安彩票 英豪彩票平台 大福彩票 五百万彩票 uc彩票平台 炫乐彩票平台 亿人彩票平台