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富国沪深300指数增强 100038 (后端代码:000154 )
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基本资料
费率
基金全称:富国沪深300增强证券投资基金
成立日期:2009/12/16
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76500 日回报: 1。0303
累计净值:1。92500 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0。3982
一月 4。0684
三月 -4.903
半年 22.9109
一年 16。2191
两年 16.3572
今年以来 28.8321
设立以来 95.8292
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.35
债券 3.85
银行存款 4.43
其它资产 0.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 34.73
制造业 27.70
制造业 6.93
房地产业 5.01
建筑业 2.67
批发和零售业 2.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91
交通运输、仓储和邮政业 1.82
采矿业 1.81
采矿业 1.38
农、林、牧、渔业 1.10
交通运输、仓储和邮政业 0.54
农、林、牧、渔业 0.54
批发和零售业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22
卫生和社会工作 0.16
租赁和商务服务业 0.15
教育 0.15
房地产业 0.14
卫生和社会工作 0.10
科学研究和技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.03
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 8.00
贵州茅台 4.07
招商银行 3.86
兴业银行 2.74
五 粮 液 2.73
格力电器 2.55
中国建筑 2.33
国泰君安 2.05
平安银行 2.05
农业银行 2.02
天山股份 1.07
视源股份 0.73
银泰资源 0.60
冀东水泥 0.57
圣农发展 0.47
债券简称 占净值比例(%)
18国开02 1.13
19国债01 0.70
18国开09 0.67
19国开01 0.67
18国开16 0.56
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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